เงินทดรองราชการ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค สามารถเก็บรักษาเงินทดรองไว้ ณ ที่ทำการ
ได้ไม่เกิน 5,000 บาท เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องดำเนินการ
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ บันทึกรับเงินจากธนาคาร
โดยบันทึกช่วยเงินฝากธนาคารเป็นยอดลบและช่องเงินคงเหลือ
เป็นยอดบวก บันทึกจ่ายเงินตามสัญญายืม ตามใบสำคัญจ่าย
- ปิดยอดทะเบียนฯ ทุกวัน และต้องมียอดรวมเท่ากับวงเงิน
ทดรองที่ได้รับอนุมัติ (เงินสด+เงินฝากธนาคาร+ลูกหนี้+ใบสำคัญ
=เงินรับ) ยอดเงินคงเหลือเท่ากับเงินสดที่เก็บรักษาไว้ และแสดง
ยอดเงินคงเหลือในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รวบรวมหลักฐานใบสำคัญขอเบิกเงินงบประมาณชดใช้
เงินทดรองราชการ
|
